🔹Сфера деятельности: Банки
🔹Вид проекта: Бюджетирование и казначейство
🔹Количество АРМ: 5
🔹Программный продукт: 1С:ИТАН Управленческий баланс
Сегодня АО «ТАТСОЦБАНК» является финансовым центром холдинга, объединяющего около 20 промышленных предприятий, и активно развивает направления корпоративного финансирования и управления ликвидностью.
Описание проекта
Для контроля эффективности расходования денежных средств на предприятиях холдинга был создан отдел финансового анализа. Целью проекта стала автоматизация процессов бюджетирования (БДДС) и централизованного казначейства.
В качестве технологической основы выбрано решение «1С:Бухгалтерия 3.0» совместно с модулем «ИТАН:Управленческий баланс». В ходе реализации проекта была доработана форма БДДС, выполнена загрузка утверждённых бюджетов и настроен обмен документами «Реестр заявок на расход ДС» и «Заявка на расход ДС» через файловое хранилище.
Также внедрена автоматическая проверка заявок на наличие свободных лимитов в бюджете и на отсутствие контрагента в «чёрном списке», что повысило прозрачность и управляемость финансовых потоков.
Достигнутые результаты
🔹Повышена эффективность расходования денежных средств предприятий холдинга и снижены непроизводственные затраты;
🔹Автоматизирована финансовая отчётность промышленных предприятий, включая отчёты «план-факт» и прогнозирование финансового состояния на основе данных бюджетов;
🔹Снижены риски оплаты и взаимодействия с недобросовестными контрагентами за счёт автоматизированной проверки по «чёрному списку».
Фотогалерея
